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[北京短期周转]中海优质成长基金净值是多少?基金398001今天净值多少?

发布时间:2026-02-20

浏览次数:253

据了解,中海优质成长基金398001是2004年9月28日成立的由通银行股份有限公司托管的混合型基金产品,基金全称:中海优质成长证券投资基金。


投资目标
本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。


投资组合范围

本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中投资的重点是中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长类公司。本基金投资于股票的比例为30%-95%,债券和现金的比例为5%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。


投资理念

高品质的成长更持久,高成长的回报更丰厚。


业绩比较基准

沪深300指数*75%+上证国债指数*25%。


基金398001今天净值


1、登陆中海基金官网:http://www.zhfund.com/;


2、选择【旗下基金】——【混合型基金】——【中海优质成长】——【历史净值】,你就可以看到“基金398001今天净值”几历史详细情况如下:

日期

单位净值

累计净值

2015-05-06

0.8919

3.9788

2015-05-05

0.8691

3.9220

2015-05-04

0.8898

3.9735

2015-04-30

0.8996

3.9979

2015-04-29

0.8760

3.9392

2015-04-28

0.8489

3.8717

2015-04-27

0.8824

3.9551

2015-04-24

0.8796

3.9481

2015-04-23

0.8742

3.9347

2015-04-22

0.8575

3.8931

2015-04-21

0.8200

3.7998

2015-04-20

0.7789

3.6975

2015-04-17

0.8104

3.7759

2015-04-16

0.8185

3.7961

2015-04-15

0.8098

3.7744


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